Rekonsiliasi bank (bank reconciliation) adalah proses penting dalam akuntansi yang bertujuan mencocokkan catatan transaksi bank yang ada di Accurate 5 dengan laporan mutasi bank yang Anda terima dari bank. Proses ini memastikan bahwa semua transaksi yang tercatat di Accurate 5 sesuai dengan yang tercatat di bank, sehingga laporan keuangan menjadi akurat dan dapat dipercaya.
Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile) di Accurate 5.
- Dari Activitas | Cash/Bank | Bank Reconcile
- Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi
- Set tanggal Reconcile Date. Tanggal rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran per 30 Juni 2011, maka isi rekonsliasi date dengan tanggal tersebut.
- Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tanggal ReconcileDate(poin3 diatas).
- Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tersebut jika transaksi tersebut sudah sesuai dengan rek koran.
Catatan :
- Calculate Statement Balance adalah saldo akumulatif dari semua transaksi yang sudah kita Clear dari awal sd rekonsiliasi sekarang ini atas Bank bersangkutan.
- Jika ditemukan ada Clear yang warna Merah di baris transaksi tertentu, ini karena transaksi tsb sudah di rekonsiliasi di tgl Reconcile Date didepan tanggal Reconcile Date yang sedang kita kerjakan. Misal sekarang sedang rekoncile tgl 30 Juni, namun per 1 Juli kita sudah rekonsiliasi dan clear transaksi tersebut.
- Jika ditemukan transaksi yang ada di Rekening Koran dan belum ada di Accurate, silakan masukkan transaksi tersebut di formnya di Accurate.
- Jika sebaliknya, jika diperlukan perubahan, silakan lakukan perubahan atau mungkin revisi transaksi di Accurate, dengan mempertimbangkan tanggalnya, dan faktor lain.
- Oleh karena itu, rekonsiliasi tidak memengaruhi laporan keuangan; itu hanya alat untuk membantu kami menyamakan laporan keuangan.
Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga artikel ini memberikan informasi yang berharga dan bermanfaat tentang Accurate 5.