Berikut ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah untuk mencatat Saldo Awal Kelebihan Bayar (Overpay) atas pelanggan di Accurate Online.
Ilustrasi : Pelanggan dengan nama Abadi Jaya masih memiliki kelebihan bayar sebesar Rp 5.000.000 dan nilai tsb nantinya bisa digunakan untuk memotong nilai invoice jika ada penjualan atas pelanggan tersebut.
Maka langkah-langkah pencatatannya di Accurate Online adalah sebagai berikut ini :
- Cek tanggal mulai database yang digunakan pada menu Pengaturan | Preferensi | Perusahaan.
Mengecek Tanggal Mulai Data
- Daftarkan akun penampung yang akan digunakan pada menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan lalu isikan di tab Barang/Jasa pada Akun Penjualan dan tab Penjualan/Pembelian pada Akun Diskon. Catatan : Tipe Akun Penampung bisa disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.
Menambahkan Akun Penampung pada Akun Perkiraan Penjualan Barang/Jasa
Menambahkan Akun Penampung pada Akun Perkiraan Diskon Penjualan/Pembelian
- Menuju menu “Persediaan | Barang & Jasa” dan pilih “Jenis Barang adalah Non Persediaan”. Isi nama barang dengan “Item Lebih Bayar” sesuai kebutuhan. Kemudian pergi ke tab Akun dan masukkan akun penjualan Anda, yang telah Anda buat di poin 1. Kemudian, klik “Simpan”.
Membuat Barang Non Persediaan
Memilih Akun Penampung pada Akun Penjualan Barang Non Persediaan
- Selanjutnya membuat Faktur Penjualan baru dengan memilih Item Lebih Bayar, isikan harganya adalah sebesar Rp 1 lalu isikan tanggal fakturnya adalah tanggal mulai data, dalam ilustrasi ini adalah tanggal 31 Desember 2020 kemudian simpan.
Faktur Penjualan dengan Barang Non Persediaan Lebih Bayar
- Jurnal transaksi pada Faktur Penjualan adalah sebagai berikut ini.
Jurnal Transaksi Faktur Penjualan
- Kemudian untuk mengakui dan mencatat nilai Lebih Bayar-nya, lakukan Penerimaan Penjualan atas faktur penjualan di poin 4 dengan tanggal transaksi yang sama yaitu sesuai dengan tanggal mulai data pada ilustrasi ini adalah 31 Desember 2020, kemudian isikan nilai diskon Penerimaan Pelanggan sebesar Rp 1 dan pilih Akun Diskon dengan Akun Penampung, klik Lanjut.
Memasukan Nilai Diskon Penerimaan atas nilai di Faktur Penjualan
- Dan setelah itu isikan nilai kelebihan bayar kolom Nilai Pembayaran, pada ilustrasi adalah sebesar Rp 5.000.000, klik Distribusi Nilai Pembayaran dan akan tampil seperti gambar berikut ini, lalu simpan.
Menginput Nilai Kelebihan Bayar pada Nilai Pembayaran
- Berikut ini jurnal atas transaksi Penerimaan Penjualan dan tampilan nilai Saldo Awal pada Pelanggan tersebut.
Jurnal Transaksi pada Penerimaan Pelanggan
- Dan terakhir lakukan pencatatan melalui Jurnal Umum untuk menjurnal balik akun Bank (kredit) ke akun Equitas Saldo Awal (Debit) sebesar nilai Kelebihan Bayar (perhatikan gambar).
Membuat Jurnal Balik pada Jurnal Umum
Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga artikel ini memberikan informasi yang berharga dan bermanfaat tentang Accurate Online.