Di Accurate Online, sistem akuntansi berbasis cloud, proses ini dapat dilakukan dengan mudah. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana cara mengelola pembelian barang dengan biaya tambahan yang dialokasikan ke HPP di Accurate Online.
Pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 pembahasan yaitu bagaimana mengalokasikan biaya tambahan ke harga pokok barang dan mencatat tagihan atas biaya tambahan ke pemasok lain (bukan pemasok yang sama dengan pembelian barang tersebut).
I. ALOKASI BIAYA TAMBAHAN KE HARGA POKOK BARANG
Berikut langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk mengalokasikan biaya tambahan ke Harga Pokok Barang yang Anda beli :
- Buat Faktur Pembelian atas pembelian barang dari modul Pembelian dan lengkapi informasi Faktur Pembelian sesuai kebutuhan.
- Pilih nama barang yang dibeli disertai dengan harga-nya.
- Klik icon RP untuk mencatat biaya – biaya yang dikeluarkan atas pembelian tersebut dan pilih akun biaya yang sesuai, maka akan tampil kotak ‘Biaya Lainnya’.
- Centang ‘Ya’ pada informasi Alokasi Ke Barang dan pilih nama pemasok pada Tagih ke Pemasok, untuk pembayaran atas biaya – biaya tersebut, jika biaya tersebut dibayarkan ke pemasok yang berbeda dengan pembelian barang tersebut. Dan isikan nilai biaya yang dikeluarkan pada kolom Jumlah, kemudian klik Lanjut untuk menyimpannya.
- Anda bisa membebankan biaya atas pembelian barang lebih dari 1 (satu) dengan masing-masing pemasok yang berbeda juga. Berikut tampilan dari Faktur Pembelian dengan tambahan biaya yang dibebankan ke harga pokok barang serta jurnal yang terbentuk.
Tampilan Faktur Pembelian
Tampilan Faktur Pembelian
Jurnal atas Transaksi Pembelian
II. MENCATAT TAGIHAN BIAYA ATAS PEMBELIAN BARANG KE PEMASOK LAIN
Berikut langkah – langkah yang perlu untuk dilakukan dalam mencatat tagihan biaya tambahan atas pembelian barang, yang ditagihkan dari pemasok yang berbeda dengan pemasok pembelian barang :
- Membuat Faktur Pembelian dari modul Pembelian, kemudian pilih nama pemasok yang bersangkutan dan lengkapi informasi pada Faktur Pembelian sesuai kebutuhan.
- Klik ‘Ambil’ dan pilih pilihan ‘Biaya Pembelian’ dan pilih nomor faktur pembelian barang atas biaya tersebut dan klik Lanjut.
Memilih Biaya yang akan ditagihkan
Memilih Nomor Faktur Pembelian Barang
Saat Anda menyimpan transaksi Faktur Pembelian atas biaya, pesan error muncul, seperti yang ditunjukkan pada gambar terlampir. Setelah Anda memilih pilihan Edit, cari menu Pengaturan, Preferensi, dan Pembelian. Isi akun untuk menyimpan nilai selisih dari transaksi pembelian produk bersama dengan biaya ke pemasok lainnya, dan atur waktu untuk menjurnal nilai selisih. Apakah nilai selisih ditampilkan pada tanggal faktur pembelian barang atau pada tanggal faktur tagihan biaya? Nilai selisih terjadi jika Anda belum mengetahui – atau menerima tagihan dari pemasok-nilai biaya yang diperlukan untuk membeli barang. Namun, Anda harus mengakui nilai biaya tersebut saat barang diterima, sehingga Anda harus membuat asumsi tentang nilai biaya. Nilai yang diberikan kepada Anda dan nilai yang diasumsikan mungkin berbeda.
Error saat menyimpan Faktur Pembelian untuk Biaya Tambahan
Pengaturan Akun Selisih dan Waktu Penjurnalan atas transaksi pembelian dengan biaya tambahan yang ditagihkan ke Pemasok lain
Setelah melakukan pengaturan, simpan kembali faktur pembelian biaya. Jika biaya pembelian barang lebih dari satu dari berbagai vendor, lakukan langkah yang sama untuk setiap biaya tersebut.
Tampilan Tagihan Biaya Tambahan atas Pembelian Barang
Jurnal Transaksi atas Tagihan Biaya Tambahan ke Pemasok Lain
Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga artikel ini memberikan informasi yang berharga dan bermanfaat tentang Accurate Online.