Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile) pada Accurate 5 desktop.
- Dari Activitas | Cash/Bank | Bank Reconcile
- Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi
- Setting tanggal Reconcile Date. Tanggal rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita pada Accurate 5 desktop. Misal yang sedang dipegang adalah Rekening Koran per 30 Juni 2022, maka isi rekonsliasi date dengan tanggal tersebut
- Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tanggal Reconcile Date
- Centang pada kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tersebut, jika transaksi tersebut sudah sesuai dengan rekening koran.
Catatan :
- Calculate Statement Balance adalah saldo akumulatif dari semua transaksi yang sudah kita Clear dari awal sampai dengan rekonsiliasi sekarang ini atas Bank bersangkutan.
- Jika ditemukan ada Clear yang warna Merah di baris transaksi tertentu, ini karena transaksi tersebut sudah di rekonsiliasi di tanggal Reconcile Date didepan tanggal Reconcile Date yang sedang kita kerjakan. Misal sekarang sedang rekoncile tgl 30 Juni, namun per 1 Juli kita sudah rekonsiliasi dan clear transaksi tersebut.
- Jika ditemukan transaksi yang ada di Rekening Koran dan di Accurate 5 desktop belum ada, silakan diinput pada Accurate 5 desktop dari form transaksi biasanya transksi tersebut Anda diinput.
- Jika sebalikannya, jika diperlukan adjustment silakan buat adjustment, atau barangkali revisi transaksi di Accurate 5 desktop, tanggal nya barangkali dan lain-lain.
- Jadi pada dasarnya rekonsiliasi disini tidak berpengaruh ke Laporan Keuangan, hanya tools untuk membantu kita bisa samakan dengan rekening koran.