Fitur Perintah Pembayaran pada Accurate Online berfungsi untuk membuat Perintah Pembayaran atas transaksi Faktur Pembelian dari berbagai Pemasok. Sehingga memudahkan pengguna dalam memberikan instruksi pembayaran kepada pemasok. Dengan kata lain fungsi ini juga sebagai salah satu pencegahan terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dalam bisnis Anda.
Sebelum menggunakan fitur ini, Anda perlu melakukan beberapa pengaturan seperti berikut ini :
- Pertama-tama Anda mengisikan Akun Kas Perintah Pembayaran, yang merupakan akun yang digunakan sebagai akun Kas Penampung Sementara dalam transaksi Pembayaran Pembelian. Pengisian akun ini dilakukan melalui menu Pengaturan | Preferensi | Pembelian, dengan Tipe Akun Kas/Bank. Jika Anda belum memiliki akun penampung tersebut, Anda bisa membuat Akun Baru terlebih dahulu.
- Setelah itu mengisikan Nomor Rekening pada Data Pemasok, yaitu melalui menu Pembelian | Pemasok. Pilih pemasok yang Anda maksud lalu ke tab Pembelian dan isikan pada bagian Rekening Bank.
- Setelah melakukan pengaturan diatas, Anda sudah bisa membuat Perintah Pembayaran.
Membuat Perintah Pembayaran
Berikut ini langkah-langkah untuk membuat transaksinya pada Accurate Online :
- Pertama-tama masuk pada menu Pembelian | Perintah Pembayaran.
- Pada tab Data Baru lengkapi informasi ‘Tanggal Batas Transfer’ dan pilih ‘Metode Bayar’ yang sesuai pada Perintah Pembelian tersebut. Tanggal Batas Transfer Anda isikan dengan tanggal batas akhir pembayaran harus dilakukan. Sedangkan Metode Bayar, dipilih dengan metode bayar yang dilakukan perusahaan Anda kepada pemasok. Tersedia 3 jenis Metode Bayar yaitu Transfer Bank, Virtual Account dan Cek/Giro.
- Lalu klik ‘Ambil’ dan akan tampil tabel pencarian Faktur Pembelian yang belum lunas. Anda bisa memilih dengan filter Nama Pemasok serta Tanggal Jatuh Tempo Faktur Pembeliannya.
- Setelah memilih Faktur Pembelian yang diperintahkan untuk dibayar klik ‘Lanjut’ kemudian klik pada baris Faktur Pembelian untuk mengisikan ‘Nomor Rekening Bank’ tujuan untuk pembayaran faktur pembelian tersebut.
- Lakukan langkah diatas untuk semua Faktur Pembelian yang terdapat pada Transaksi tersebut, kemudian simpan transaksinya.
- Setelah transaksinya disimpan, Accurate Online akan otomatis membuatkan transaksi Pembayaran Pembelian per tanggal dibuatnya transaksi tersebut (untuk transaksi yang bukan backdate), dengan status ‘Belum Ditransfer’ (selama belum dilakukan konfirmasi pembayaran melalui Transfer Pemasok). Catatan : Transaksi Pembayaran Pembelian akan dibuatkan sesuai dengan Jumlah Pemasok yang dipilih atau sesuai dengan Nomor Rekening Tujuan yang dipilih pada Transaksi tersebut.
- Jurnal transaksi Pembayaran Pembelian atas transaksinya akan dilawankan ke akun Kas Perintah Pembayarannya.
- Jika transaksi Perintah Pembayaran tersebut telah dilakukan transfer oleh bagian keuangan perusahaan Anda, lakukan pencatatan Transfer Pemasok atas pembayaran tersebut sehingga akan mengubah status Pembayaran Pembelian dari ‘Belum Ditransfer’ menjadi ‘Sudah Diproses’.
- Dan atas pencatatan Transfer Pemasok tersebut, Accurate Online akan membuatkan transaksi Transfer Bank untuk menjurnal balik Akun Kas Perintah Pembayaran ke akun Kas/Bank yang sebenarnya.
